[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 09일 현대모비스(012330)에 대해 '로봇 매출 27년 본격 반영 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 760,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '로봇 매출이 반영되기 직전 년도. 기존 전동화 부품주에서 휴머노이드 핵심 부품주로. 투자의견 매수 유지, 목표주가 760,000원으로 상향: 현대모비스의 투자포인트는 1) Atlas 액추에이터 내재화에 따른 로봇 핵심 부품 사업 진입, 2) 현대차그룹 Physical AI 생태계 내 제조 및 부품 핵심 계열사로서의 역할 확대, 3) 기존 전동화 부품 역량과 로봇 구동계 기술의 확장성이다. 현대모비스는 현대차그룹 로보틱스 전략의 핵심 부품 내재화 수혜주로 부각될 수 있다. Atlas 1대당 액추에이터 31개가 탑재된다고 가정하면, 2028년 연 35만 개 생산능력은 ASP 1,000달러 및환율 1,450원 기준 약 5,075억원의 매출로 환산된다. 유니트리 IPO 기준 PSR 20배를 단순 적용하면 약 10.2조원의 이론적 가치가 산출된다.
특히 현대차그룹이 보스턴다이내믹스의 기술과 그룹 내 제조 및 부품 역량을 결합하는 Physical AI 생태계를 구축하고 있다는 점에서, 현대모 비스는 기존 전동화 부품주에서 휴머노이드 핵심 부품주로 리레이팅이 진행되고 있다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 760,000원(+26.7%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 760,000원은 2026년 03월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 26.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 760,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 730,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 760,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 730,000원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,200,000원 보다는 -36.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 730,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 391,739원 대비 86.3% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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