[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 한국콜마(161890)에 대해 'K뷰티 기초 라인의 산실'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
하나증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 본사 매출 YoY 25%. 미국/유럽 수출 확대 온전히 흡수 중. 목표주가 11만원, 투자의견 '매수'로 커버리지 개시: 11만원은 12MF PER 14.5배로 화장품 사업에 적정 PER 17배, HK이노엔 지분율 시가총액을 50% 할인하여 더한 수치다. 2분기 매출은 YoY 13% 증가하고, 영업이익은 910억원(YoY 24%) 수준이 가능할 전망이다. 회사는 국내 사업에 대해 기존 가이던스(국내 매출 YoY 13%)를 훌쩍 넘는 YoY 20% 이상 성장 가능성을 제시하며 자신감을 보였다. 중동전쟁 영향 판가 인상 효과가 추가될 경우 매출 증가폭은 더 커질 수 있다. i) 세계 최대 화장품 기초/자외선차단제 ODM 업체로서, ii) 해외 사업 불확실성이 완화되는 가운데, iii) 미국/유럽 K뷰티 수출 효과를 온전히 흡수하면서 실적 모멘텀을 확대할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
하나증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 07월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,905원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,905원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 88,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,905원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,474원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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