[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 26일 삼성전기(009150)에 대해 '글로벌 AI 컴포넌트 주도주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '목표주가를 기존 140만원에서 180만원으로 상향한다. '25~'28년 전사 영업이익은 연평균 +65% 성장할 전망이며, 따라서 컴포넌트와 패키지기판의 '27년 실적에 각각 55배, 56배의 Target P/E를 적용함에 무리 없다. 이는 글로벌 MLCC 및 패키지기판 업체들의 평균 '27년 P/E인 43배, 42배에 공히 +30%의 프리미엄을 부여한 것으로, 결과적으로 목표 시가총액은 135조원이다. ’27년과 '28년 영업이익 추정치를 각각 +10%, +9% 상향한 3.1조원, 4.1조원으로 전망한다. 이는 MLCC 판가 +20% 인상을 반영한 결과다. 당사는 3Q26을 MLCC 수급의 변곡점으로 판단한다. ① IT 성수기 진입과 함께 Apple의 생산 계획이 예상보다 강하고, ② Nvidia 신규 플랫폼 및 다수 하이퍼스케일러의 신규 ASIC 프로젝트가 본격화되기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,400,000원 -> 1,800,000원(+28.6%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,800,000원은 2026년 05월 21일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 1,400,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,800,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,175,545원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 1,800,000원은 26년 05월 26일 발표한 유진투자증권의 1,792,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,175,545원 대비 53.1% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,175,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,045원 대비 311.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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