[리포트 브리핑]노바렉스, '역대 최대 분기 실적이 의미하는 것' 목표가 26,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2026년05월18일 11:27

최종수정 : 2026년05월18일 11:28

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 18일 노바렉스(194700)에 대해 '역대 최대 분기 실적이 의미하는 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 노바렉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 노바렉스(194700)에 대해 '26년 1분기 실적은 매출액 1,208억원(+33% YoY), 영업이익 141억 원(+68% YoY, OPM 11.7%)으로 당사 추정치(OP 114억원)를 상회했다. 지난해 하반기에 이어 국내외 매출이 모두 고성장하며 이익 레버리지가 나타났다. 26년 실적 전망치를 매출액 4,816억원(+19% YoY), 영업이익 542 억원(+26% YoY, OPM 11.3%)으로 상향한다. 1분기 예상대비 더욱 견조한 내수 물량 증가가 확인됐고 우려했던 수출 둔화는 시점 차이가 있음을 증명했기 때문이다. 또한 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화로 수익성 증가가 나타나 이익률 전망치도 상향했다. 목표주가를 기존 2.3만원에서 2.6만원으로 +13% 상향한다. 목표주가 상향은 26년 실적 전망치 상향에 기인하며 목표배수는 기존 12배에서 음식료 업종 상대 매력도 하락을 반영해 경쟁사와 동일한 10배로 하향 적용했다.'라고 분석했다.

◆ 노바렉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 26,000원(+13.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 03월 04일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 13.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 19일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.

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