[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 'AI가 실적에 적극 기여하는 구간 진입'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '외형 성장보다 긍정적인 수익성. 본업체력의 일부 회복 확인. 장기적인 성장옵션은 에이전틱 AI: '챗GPT 포 카카오' 누적 가입자는 1,100만명을 넘어섰고, 하반기에는 대화에서 검색·추천·예약·결제로 이어지는 경험을 확대할 계획이다. 향후 이와 연계된 실적 상승의 관건은 이용자 활동성이 광고 단가, 커머스 전환율, 페이 거래액으로 연결되는지 여부가 될 것이다. 1분기 실적을 통해 실적바닥 통과 및마진개선 가능성은 확인됐으나, 중장기 밸류에이션 재평가에는 AI·커머스 수익화의 실증데이터가 더 필요하다. 하반기 AI가 광고·커머스의 성장과 적극 적으로 결합될 경우, 전사 OPM이 의미있게 상향될 여지가 있다고 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
BNK투자증권 이종원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2026년 03월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,211원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,211원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,381원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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