[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 네오위즈(095660)에 대해 'P의거짓의 그림자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '1분기 매출액 1,014억원(+14%yoy, -5%qoq), 영업이익 70억원(-32%yoy, +48%qoq)으로 컨센서스(102억원)를 하회. 단기적으로는 기대 신작 라인업 부재 속 기존작 매출 하향에 따른 실적 모멘텀 약화가 부담 요인. 중장기적으로 6개 신작 파이프라인 중 5개가 개발 단계로 진입했기 때문에 올해 기대 신작인 '안녕서울: 이태원편'이 출시 예정인 4분기로 접어들어야 개발 가시성은 높아질 전망. 목표주가를 기존 35,000원에서 28,000원으로 하향함. 이는 P의거짓 DLC 매출 하락에 따른 모바일 비중 증가에 따른 변동비 비중 상승을 반영한 실적 추정치 하향에 기인함. 신작 공백기 구간으로 단기 주가 모멘텀이 제한적이기 때문에 신작 파이프라인 가시화 시점이 다가오는 만큼 중장기 관점에서 접근이 유효'라고 분석했다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 28,000원(-20.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 02월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 14일 28,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 15일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 28,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,636원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,636원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,909원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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