[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 우리금융지주(316140)에 대해 'CET1 제고를 통해 성장과 투자여력 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '1Q26 연결기준 지배주주순이익은 6,038억원으로 컨센서스를 21.5% 하회. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 46,000원으로 9.8% 상향: 목표주가 46,000원은 12M Fwd BVPS 57,518원에 Target P/B 0.8배 (지속가능ROE 8.5%→8.6%, COE 9.9%)를 적용하여 산출하였다. 동양생명에 대한 완전 자회사 추진과 증권 자회사 증자를 반영하여 지속가능 ROE를 상향하였기 때문이다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 비경상 요인인 자산재평가 (세전 1.8조원, CET1 +60bp)를 통해 CET1을 13.6% 수준까지 상승시키며 성장 및 투자 여력을 확보하였고 2) 확보된 여력을 바탕으로 증권 자회사에 대한 1조원 유상증자, 포괄적 주식교환을 통한 동양생명 완전자회사 추진이 결정되었다. 이는 비은행 자회사의 이익 기여도 확대로 연결될 수 있을 것으로 기대된다. 경쟁 금융지주 대비 열위였던 CET1의 회복은 향후 은행의 대출 성장 여력과 증권 자회사에 대한 투자여력, 그리고 보험사 K-ICS 제고를 위한 투자여력 확보를 의미하며 자본 측면의 불확실성이 해소되었다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 특히 동양생명의 완전자회사는 향후 보험자회사 합병의 선행과제로 판단되며 합병을 통한 보험부채 Mix 개선과 비용 효율화 등을 기대할 수 있을 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 41,900원 -> 46,000원(+9.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2026년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,900원 대비 9.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 46,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,132원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,132원 대비 14.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 48,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,132원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,217원 대비 37.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.