[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 삼양식품(003230)에 대해 '수요는 여전히 공급을 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼양식품 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '1Q26 매출액 6,831억원(YoY +29.1%), 영업이익 1,605억원(YoY +19.8%, OPM 23.5%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 원화 약세에 따른 ASP 상승 효과가 지속되는 가운데, 지역별 수요 성장과 생산능력 확대에도 불구하고 공급 타이트 상황이 이어 지는 중. 1) 미국법인 매출액은 1,813억원(YoY +36.6%)을 예상. 1월 재고 부족 영향으로 캐나다·멕시코향 대응 물량이 제한되었으나, 구조적 수요 둔화가 아닌 공급 제약에 기인. 전년 7월 밀양2공장 가동 이후에도 공급 부족이 지속되고 있다는 점은 글로벌 수요가 여전히 CAPA를 상회하고 있음을 시사. 2) 중국법인 매출액은 1,498억원(YoY +22.8%)을 전망. 춘절 수요를 통해 4Q25 유통 재고가 빠르게 소진되며 정상화된 가운데, 3 월 수출 데이터에서도 중국향 물량 확대가 확인되고 있어 견조한 수요 흐름이 이어지고 있는 것으로 판단. 3) 유럽법인 매출액은 605억원(YoY +145.9%)을 예상. 일부 거래선 정리에도 불구하고 영국법인 1월 영업 개시 효과가 반영되며 성장세가 지속될 전망.'라고 분석했다.


◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,000,000원 -> 2,000,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,000,000원은 2026년 04월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 04일 1,500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,824,118원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 2,000,000원은 26년 01월 08일 발표한 한국투자증권의 2,000,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 1,824,118원 대비 9.6% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,824,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,774,737원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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