[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 '선투자 구간, 레버리지를 기대하며'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '1Q26 매출액 2,918억원(3.0%), 영업이익 383억원(-33.1%, OPM 13.1%)으로 기대치 하회 예상. 카지노 드랍액 1.76조원(3.6%), 매출액 2,300억원(1.8%), 홀드율 13.1%(-0.2%p) 기록. 올해 1~2월은 14.5%, 16.5% 홀드율로 평균 월매출 900 억원을 웃돌았다면, 홀드율 추락(-5.5%p)으로 뒷심이 부족한 3월 매출 급감(-39.6%) 탓에 전체 분기 매출액은 충분치 않았던 반면 비용은 전년 역기저(1Q25 세금 환입 약 50억원 내외), 인천 하얏트 호텔 인수 이후 인건비/상각비(약 20억 원)/마케팅 등 전반적으로 증가. 이 비용은 앞으로도 당분간 지속될 것'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,000원(-12.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2026년 02월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 04일 최고 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,917원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,917원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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