[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '로보택시 견조, 휴머노이드는 옵션'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q25 Review, 일회성 제외 시 체질 개선 유효. 지역 믹스의 완충으로 성장 유지. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 80,000원으로 소폭 하향. '26년 EPS 4,419원에 '22~'23년 평균 12MF PER 18.1배를 적용. 글로벌 생산 정체 국면과 영업외손익 개선 속도를 감안해 순이익 추정치를 하향 조정하였으나, 동사의 성장 내러티브가 훼손되지 않았다는 판단 하에 적용 PER 배수를 상향. 최근 북미 선도 EV 업체의 차세대 휴머노이드 및 BD의 아틀라스향 액추에이터 수주 불확실성에 따른 단기 변동성이 존재하는 것으로 보임. 다만 동사는 북미 선도 EV 업체와 중국 SDV·IT 선도 업체를 대상으로 SbW, IDB2 등 스마트 샤시 제품을 공급하며, 로보택시 중심의 견조한 성장 스토리를 보유. 로보택시 적용만으로도 동사의 중장기 상승 동력은 충분히 정당화될 수 있으며, 휴머노이드향 액추에이터 역시 기존 스마트 샤시 레퍼런스를 기반으로 수주 가능성이 유의미한 영역으로 판단.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 80,000원(-2.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 20일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,381원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,381원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 87,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,111원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
흥국증권에서 HL만도(204320)에 대해 '4Q25 Review, 일회성 제외 시 체질 개선 유효. 지역 믹스의 완충으로 성장 유지. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 80,000원으로 소폭 하향. '26년 EPS 4,419원에 '22~'23년 평균 12MF PER 18.1배를 적용. 글로벌 생산 정체 국면과 영업외손익 개선 속도를 감안해 순이익 추정치를 하향 조정하였으나, 동사의 성장 내러티브가 훼손되지 않았다는 판단 하에 적용 PER 배수를 상향. 최근 북미 선도 EV 업체의 차세대 휴머노이드 및 BD의 아틀라스향 액추에이터 수주 불확실성에 따른 단기 변동성이 존재하는 것으로 보임. 다만 동사는 북미 선도 EV 업체와 중국 SDV·IT 선도 업체를 대상으로 SbW, IDB2 등 스마트 샤시 제품을 공급하며, 로보택시 중심의 견조한 성장 스토리를 보유. 로보택시 적용만으로도 동사의 중장기 상승 동력은 충분히 정당화될 수 있으며, 휴머노이드향 액추에이터 역시 기존 스마트 샤시 레퍼런스를 기반으로 수주 가능성이 유의미한 영역으로 판단.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 80,000원(-2.4%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 마건우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -2.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 20일 최고 목표가인 82,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,381원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,381원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 87,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,111원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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