[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2026년 BESS 성장성에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 531,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유안타증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q25 매출액 6.14조원(+8% qoq, -5% yoy), 영업이익 -1,220억원(OPM -2%, 적전 qoq, 적지 yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(영업이익 -230억원) 하회하는 실적 기록. AMPC 규모는 3,328억원으로 4분기 평균 환율 1,440원 적용 시 북미 출하량 약 6.7GWh로 수준. 매출액은 북미 미시간 공장의 ESS 라인 가동 본격화(가동률 60% 추정) 및 시스템 (SI) 단위 공급 확대로 인한 것. 반면 이익은 북미 GM향 EV 가동률 급락 및 유럽 공장의 저조한 가동률 지속, 미시간 ESS 신규 라인 가동으로 인한 초기 비용 발생으로 적자 기록. 2026년 1분기 매출액 6.2조원(+1% qoq, -1% yoy), 영업이익 1,273억원(OPM 2%, AMPC 2,731억원) 예상. 매출액은 북미 EV 수요 둔화 및 고객사의 보수적 재고 운영 으로 EV 파우치 가동률 감소에도 불구, 테슬라 신규 모델 판매 호조로 소형 원통형 물량 증가, BESS의 북미 생산 확대 본격화로 감소폭 상쇄할 것. 투자의견 Buy 및 목표주가 531,000원 유지. 동사는 1) 빠른 북미 LFP ESS 전환 (미국 라인 전환 속도 3사 중 가장 빠름) 및 북미 AI 데이터센터향 수주 기대감, 2) 2026년 기업 재편 본격화 후 승자 기업으로 2차전지 섹터 내 투자 매력도 높음'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 531,000원 -> 531,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 531,000원은 2026년 01월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 531,000원과 동일하다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 512,105원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 531,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 512,105원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 600,000원 보다는 -11.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 512,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,611원 대비 21.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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