[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '기대수준에 대체로 부합'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '중국과 러시아가 전사 실적 견인: 10월 잠정 실적은 전반적으로 양호한 흐름을 보였다. 국가별 단순 합산 기준 매출액은 2,912억원(+7.8% yoy), 영업이익 542억원(+5.7% yoy)으로 당사 4분기 추정치 (9,281억원/1,693억원) 대비 각각 31.4%, 32.0% 수준에 해당한다. 외형 성장은 중국과 러시아가 이끌었고, 이익 개선 역시 두 지역의 견조한 성과에 기인했다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '4분기 연결 매출과 영업이익 각각 7.7%, 6.0% 개선 전망: 기존 실적 추정치를 유지하며, 목표주가와 매수 의견도 유지한다. 중국 법인은 신제 품과 춘절 시즌에 대비한 제품군 강화로 추가적인 성장 여지가 있으며, 러시아는 11 월 신규 파이 라인(참붕어빵, 후레시파이) 증설을 통해 생산량을 확대할 계획이다. 한국과 베트남 시장은 시즌 제품 판매 확대 여부가 관건이 될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 08월 20일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 20일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 25년 10월 23일 발표한 다올투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 147,000원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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