[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 10일 펌텍코리아(251970)에 대해 '무난했던 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
DB증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '3분기 연결 매출 977억원(+14.6%YoY), 영업이익 153억원 (+23.3%YoY)으로 시장 기대치 부합. 펌프와 튜브사업부 모두 전분기 대비 매출이 5%, 17% 감소, 여름철을 지나며 선케어 제품 출고량이 감소했던 것에 기인. 이에 따라 수익성은 전년 동기 대비 개선되었으나 전분기 대비는 둔화되었음. 고객군별로는 펌프사업부의 국내 매출이 23% 고성장, 해외고객사향 매출은 전년 수준을 유지함. 부국티엔씨는 수출 호조 고객사를 중심으로 매출이 고성장하였음.'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '4분기 눈높이는 조금 낮추기: 4분기 매출 957억원(+6.5%YoY), 영업이익 141억원(+8.7%YoY)으로 전망. 분기말까지 출고 상황을 지켜보아야 하겠으나 10월 출고 다소 약했던 것으로 파악. 명절 연휴로 영업일수가 적었던 영향, 4공장 설비 이전이 당초 계획보다 지연되고 있는 것에 기인(11월 중순 준공 목표). 일부 조립 및 사출라인 이전되어 작업 중이나 해당 과정에서 매출 공백이 발생했던 것으로 파악. 제품별로는 스틱 매출 내 그라인딩밤 매출이 고신장, 새로운 성장 카테고리로 자리잡은 점이 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 63,000원(-16.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 10월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 08일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,917원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,917원 대비 -17.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 60,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 펌텍코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,000원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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