[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 LIG넥스원(079550)에 대해 '착실히 좋아지고 있습니다'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '3Q25 영업이익 컨센서스 15.8% 상회. 방향이 명확한 만큼 조급해할 필요는 없다: 국내 양산사업의 수익성은 예상외로 계속 좋다. 우려했던 개발비 확대는 연구 자재발주 지연에 따라 26년으로 순연될 것으로 보인다. 수출비중이 올라오는 속도가 기대보다 슬로우한 점은 아쉬우나, UAE 천궁-ll 기준 진행률은 매분기 0.4%p씩 빨라지고 있다. 4Q25 매출액은 1.3조원 (+11% YoY), 영업이익 618억원 (-1.4% YoY, OPM 4.8%)으로 추정한다. 국내 신규수주 2~3조원 (천궁-lll 체계개발, L-SAM 양산 등)을 수주하면서 손실충당금이 발생할 것으로 예상한다. 더불어, 저마진인 인니 무전기 사업이 사라지고, 26년부터는 중동 천궁-II 매출 위주로 반영되며 본격적인 이익개선을 기대한다. 당초 제시한 25년 영업이익률 가이던스 8%는 달성할 것이다.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 570,000원 -> 510,000원(-10.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2025년 08월 11일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 570,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 321,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 11일 최고 목표가인 570,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 585,875원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 585,875원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 410,000원 보다는 24.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 585,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,667원 대비 75.1% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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