[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 05일 녹십자(006280)에 대해 '2026년 미국 알리글로 매출증가를 기대하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
상상인증권에서 녹십자(006280)에 대해 '투자의견 BUY와 목표주가 190,000원을 유지한다. 2025년 자회사 적자는 지속되고 있으나 2026년 알리글로 미국 매출증가에 따라 자회사 실적이 개선될 전망이다. 또한 알리글로 미국 매출은 현재 꾸준히 증가 추세에 있으며 2026년 2억달러, 2028년 4억달러를 목표로 하고 있어 2026년에도 알리글로 매출액은 큰 폭의 증가세가 전망된다. 현재 미국내 Specialty Pharmacy 12개에서 14개로 확대, 유통망 확장에 따라 지속적인 매출증가세가 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2025년 3분기 연결실적은 매출액 6,095억원(+31.1%YoY), 영업이익 292억원(-26.3%YoY, OPM 4.8%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스와 유사하다. 외형성장세는 도입상품 팍스로비드(코로나치료제) 705억원 매출시현 및 자회사인 ABO홀딩스 매출액 400억원 유입이 견인하였다. 3분기 알리글로 매출액은 2,600만달러 약 360억원, 독감백신 매출액은 618억원으로 기존 4가에서 3가로 전환되며 전년대비 12% 감소하였다. 원가율도 도입상품 비중 확대 및 독감백신 가수 전환으로 전년대비 7.4p% 상승한 76.1%를 시현하며 영업이익이 감소하였다. 또한 자회사 ABO 홀딩스에서 일회성 비용 인식에 따라 60억 적자를 기록하며 이익감소세에 영향을 주었다.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 193,000원 -> 190,000원(-1.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 193,000원 대비 -1.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 06일 204,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,300원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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