[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '양호한 철강, 발목 잡는 건설'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 실적, 시장 예상을 하회할 전망. 철강은 완연한 회복세, 2026년부터 개선 본격화. 철강부분 실적 전망 상향, 목표주가는 500,000원 유지: 2025년 들어 국내 철강 업황은 1) 1분기-후판에 대한 반덤핑 관세 부과(27.9~30.1%), 2) 2분기-성수기 진입과 원료 가격 하락에 따른 스프레드 개선, 3) 3분기-중국 정부의 철강 구조조정 정책 확인, 그리고 열연에 대한 반덤핑 관세 부과(28.2~33.6%) 등이 이어지며 계단식으로 개선되고 있다. 그리고 2026년부터 중국의 구조조정이 본격화되고 이에 따른 효과가 기존 예상보다 더 클 것으로 전망한다. 이에 철강부문 이익 전망치를 상향했다. 이에 2026년과 2027년 ROE 전망치가 각각 4.3%와 5.9%에서 4.9%와 6.3%로 변경되었다. 다만 2025년 ROE 전망치는 건설 부진 여파로 2.3%에서 2.2%로 하락했다. 2026년 BPS에 목표 PBR 0.64배(2016년 중국의 1차 구조조정 시기 PBR)를 적용한 목표주가 500,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 08월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,350원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,350원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -32.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 실적, 시장 예상을 하회할 전망. 철강은 완연한 회복세, 2026년부터 개선 본격화. 철강부분 실적 전망 상향, 목표주가는 500,000원 유지: 2025년 들어 국내 철강 업황은 1) 1분기-후판에 대한 반덤핑 관세 부과(27.9~30.1%), 2) 2분기-성수기 진입과 원료 가격 하락에 따른 스프레드 개선, 3) 3분기-중국 정부의 철강 구조조정 정책 확인, 그리고 열연에 대한 반덤핑 관세 부과(28.2~33.6%) 등이 이어지며 계단식으로 개선되고 있다. 그리고 2026년부터 중국의 구조조정이 본격화되고 이에 따른 효과가 기존 예상보다 더 클 것으로 전망한다. 이에 철강부문 이익 전망치를 상향했다. 이에 2026년과 2027년 ROE 전망치가 각각 4.3%와 5.9%에서 4.9%와 6.3%로 변경되었다. 다만 2025년 ROE 전망치는 건설 부진 여파로 2.3%에서 2.2%로 하락했다. 2026년 BPS에 목표 PBR 0.64배(2016년 중국의 1차 구조조정 시기 PBR)를 적용한 목표주가 500,000원을 유지한다.'라고 분석했다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 08월 01일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,350원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,350원 대비 17.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -32.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,529원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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