[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 30일 롯데지주(004990)에 대해 '사업 및 재무 구조조정 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데지주(004990)에 대해 '향후 EBIT 증익으로의 전환 가능성은 긍정적이지만 관계사인 롯데케미칼의 실적 부진에 따른 지분법손실과 과다한 순이자비용 지출 등으로 세전이익과 순이익 개선은 제한적일 전망. 그룹 전반의 강도 높은 구조조정을 통한 재무 건전성 제고와 전사적인 실적 개선에 대한 노력이 필요함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 연결기준 매출액 4.3조원(-2.5% YoY), 영업이익 1,655억원(-7.5% YoY)으로 상반기에 이어 부진한 영업실적을 기록할 전망임. 연결 자회사들의 견조한 EBIT 창출에도 불구하고, 롯데바이오로직스를 포함한 신규 사업 부문의 영업손실 지속 때문임. 지분법 자회사인 롯데쇼핑의 경우 실적 개선 흐름을 보이고 있는 반면, 롯데케미칼은 여전히 영업손실과 당기순손실이 축소되기 보다는 확대되고 있는 상황임. 한편, 과도한 이자비용 규모로 인해 세전이익의 개선에는 한계를 보이고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 롯데지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 35,000원(-12.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 06월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 32,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 40,000원과 최저 목표가인 27,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 롯데지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 35,000원은 25년 07월 03일 발표한 현대차증권의 35,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,667원 대비 -4.5% 낮은 수준으로 롯데지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 35.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.