[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 '2분기 실적 쇼크보다는 호텔 가치 상승에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 사업부 부진이 2분기 실적을 악화. 호텔사업부 펀더멘탈은 강화 중, 추가적인 파이프라인 확대 기대: 2분기 호텔사업부 영업실적은 당사 추정치를 상회하였다. 방한외국인 증가와 구조적 공급 부족 현상이 지속되면서 ADR(객실단가)과 OCC(투숙율) 모두 안정적인 흐름을 이어간 것으로 분석한다. 동사는 7월말 강릉 모노그램, 중국 시안 모노그램 오픈 등 추가적인 파이프라인 확대를 지속하고 있어 관련 실적은 지속적으로 성장할 전망이다. 또한, 제주도 서귀포 숙박시설 증가가 제한되고 있고, 향후 방한외국인 증가에 따른 제주시장 수요 회복 가능성도 높은 만큼 제주호텔 실적도 안정화 될 것으로 기대한다. 당사에서는 중장 기적으로 동사의 펀더멘탈은 호텔 사업부가 이끌 것으로 보고 있다. 이에 사업부 역량 강화 움직임에 주목할 필요가 있다. 동사에 대한 투자의견 Trading Buy, 목표주가 55,000원을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 07월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,250원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,250원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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