[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2Q25 Re 신흥시장이 이끄는 턴어라운드'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '이미 계열사와 한몸, 합병 경쟁력의 선반영: 2분기 실적은 중국법인 폐쇄 비용과 북미 관세 반영에도 신흥국 광산시장 성장으로 서프라이즈. 엔진을 가진 계열사 대비 하반기 느린 턴어라운드가 예상되나 최근 업황 회복과 주가 상승으로 합병 가능성이 높아짐. 계열사 와의 합병 비율 차이가 없어졌으며 주가 동행 예상, 페어 트레이딩 권고'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2Q25 실적] 매출액 9,677억원(+13%, 이하 전년동기대비), 영업이익 400 억원(-32%), 영업이익률 4.1%(-2.7%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액과 영업이익(352억원)은 각각 +11%, +14% 변동. 일회성비용 213억원(중국 강소법인 사업재편 170억원 외) 감안 시 2Q23 이후 최고 실적'라고 밝혔다.


◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 105,000원(+36.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 02월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 25일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 24일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.


◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,375원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,375원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 130,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,889원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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