[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q25Pre: 좋은 실적으로 25년 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '매출액 2,452억원(+15.3%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 250억원(+44.6%, OPM 10.2%)로 컨센서스(매출액 2,368억원, 영업이익 227억원)을 상회할 전망. 1Q25 케이캡 국내 처방액은 514억원(+13.7%)로 펙수클루, 자큐보 등 경쟁 P-CAB 약물들의 출시로 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 견조한 성장을 지속하는 중. 수액 부문 매출도 호흡기 감염 질환 유행에 따른 영양, 특수 수액의 매출이 늘어나며 전년 대비 10% 성장한 305억원 으로 전망. 순환기계 부문은 카나브 패밀리(보령) 도입 효과를 이어가며 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상되나 당뇨 부문은 포시가(아스트라제네카)의 국내 철수로 동사 다파엔으로 전환해 판매 중에 있으나 약가 차이로 인해 매출액 하락은 불가피할 전망. 반면, 항암제 부문에서는 아바 스틴(로슈)을 도입하면서 분기당 150억원 내외의 매출 기여 전망.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 58,000원 -> 58,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2025년 01월 15일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 58,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 02일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 07일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,167원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,688원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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