[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 롯데칠성(005300)에 대해 '실적 모멘텀은 하반기부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2025년 1분기 연결기준 매출액은 9,319억원 (-0.5% YoY, +0.9% QoQ), 영업이익은 404억원 (+10.0% YoY, +339.4% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스를 하회할 전망이다. 컨센서스 하회를 전망하는 주된 이유는 비우호적 영업환경으로 인한 음료 및 주류 수요 부진이다. 1분기 실적은 시장 기대치를 하회하겠지만 하반기 이후 해외 자회사를 중심으로 한 실적 반등이 기대된다. 미얀마 법인의 생산능력 증설 효과가 2분기부터 확인되고, 필리핀펩시의 효율화 작업이 3분기 중 마무리되면서 해외 자회사의 이익 기여가 본격화될 전망이다. 별도 실적의 역성장폭도 제로/에너지 카테고리 성장 및 소주 점유율 방어를 통해 불확실성이 축소되는 하반기 이후 완화될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 12월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 140,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,929원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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