[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 SPC삼립(005610)에 대해 '1Q25 Pre: 야구인이 캐리 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '‘크보빵’이 뭐길래: 언론보도에 따르면, SPC삼립의 ‘크보빵’이 출시 3일 만에 100만봉 판매 기록을 시현했다. ‘크보빵’은 9개 야구 구단의 대표 선수 및 마스코트 띠부씰이 포함된 신제품이다. 지난 2022년 ‘포켓몬빵’ 출시 당시, 분기 매출 기여가 약 300억원까지 상승했었다. ‘포켓몬빵’은 출시 첫 해 860억원, 차년도 1,100억원의 매출을 기록한 것으로 추정된다. 현재 Capa 상황을 감안시 과거 수준인 분기 300억원 수준까지 매출 기여가 가능할 것으로 예상된다. 올해 제빵 부문 매출액은 일부 제품 판가 인상까지 감안시 전년대비 두 자리수 성장이 가능할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,215억원(YoY 10.9%), 200억원(YoY 15.7%)으로 추정한다. 시장 기대치에 부합 가능할 것으로 예상한다. ① 베이커리 매출액은 YoY 7% 증가할 것으로 추정한다. 일부 제품 판가 인상 효과 및 3월 출시한 ‘크보빵’ 판매 호조에 기인 한다. ‘크보빵’ 매출이 온기 반영되는 2분기부터 매출 성장 속도는 가속화될 것으로 판단된다. 탑라인 호조 기인해 수익성도 YoY 개선될 것으로 추정한다. ② 식품 매출액은 YoY -2% 내외 감소할 것으로 예상한다. 내수 소비 부진 기인해 육가공 수요가 다소 저조한 것으로 파악된다. 다만, 자체 효율화 노력 기인해 수익성은 전년대비 소폭 개선될 것으로 추정 한다. ③ 휴게소/브랜드 매출액은 전년수준으로 추정한다. 가평휴게소 적자 폭이 감소하면서 전사 적자 폭도 소폭이나마 개선될 것으로 전망한다.'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,750원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SPC삼립의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,667원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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