[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 04일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '섹터 내 대형주로 안전하고 견조하게 성장 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '25년 5공장 가동과 바이오시밀러 신제품 출시로 성장: 25년 실적은 매출 56,477억원(+24%YoY), 영업이익 16,418억원(+24%YoY, OPM 29%)을 전망한다. 4공장의 안정적인 가동과 5공장의 빠른 Ramp-up으로 별도 기준 전년비 24.4% 성장될 것으로 예상된다. 2월 누적 수주계약 14억 1,011만 달러에 이르며, 4,5공장에서 전체 DS 매출의 35% 이상 달성 가능할 것으로 전망된다. 에피스는 피즈치바, 에피스클리 등의 신제품 출시와 기존 제품의 성장으로 25년 약 2,700억원 규모의 마일 스톤을 제외한 제품 판매로만 21% 성장될 수 있을 것으로 예상한다. 다만 5공장 가동에 따른 비용 증가로 영업이익률은 전년과 유사한 29%를 전망한다'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,260,000원 -> 1,260,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2025년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,275,714원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,275,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,071,000원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '25년 5공장 가동과 바이오시밀러 신제품 출시로 성장: 25년 실적은 매출 56,477억원(+24%YoY), 영업이익 16,418억원(+24%YoY, OPM 29%)을 전망한다. 4공장의 안정적인 가동과 5공장의 빠른 Ramp-up으로 별도 기준 전년비 24.4% 성장될 것으로 예상된다. 2월 누적 수주계약 14억 1,011만 달러에 이르며, 4,5공장에서 전체 DS 매출의 35% 이상 달성 가능할 것으로 전망된다. 에피스는 피즈치바, 에피스클리 등의 신제품 출시와 기존 제품의 성장으로 25년 약 2,700억원 규모의 마일 스톤을 제외한 제품 판매로만 21% 성장될 수 있을 것으로 예상한다. 다만 5공장 가동에 따른 비용 증가로 영업이익률은 전년과 유사한 29%를 전망한다'라고 분석했다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,260,000원 -> 1,260,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,260,000원은 2025년 01월 23일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 1,260,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,260,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,275,714원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 1,260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,275,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,275,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,071,000원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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