[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '임박한 P/E 10배'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '투자의견을 기존 매수에서 Trading Buy로 하향. 이는 최근 지속적인 주가 상승에 따라 목표주가 대비 상승여력이 20% 미만으로 하락했기 때문. 그럼에도 동사 주가는 기업가치제고계획에서 밝힌 P/E 10배를 달성할 것으로 예상하며, 이에 따라 목표주가는 2025년 예상 EPS 13,054원의 10배 수준인 130,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4분기 지배주주순이익은 3,966억원으로 컨센서스 3,815억원에 부합할 전망. 메리츠화재는 보험손익과 투자손익이 공히 성장하며 전년동기대비 이익이 증가할 것으로 예상하지만, 메리츠증권은 이자손익 감소 영향으로 전년동기대비 이익이 감소할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 11월 18일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 10일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,500원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,500원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 메리츠금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,833원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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