[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 세아제강(306200)에 대해 '기대보다 양호한 회복 추세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 166,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아제강 리포트 주요내용
상상인증권에서 세아제강(306200)에 대해 '4Q24 연결 실적은 매출액 4,269억원(+16.1% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 269억원(+141.4% YoY, -39.4% QoQ)를 기록하며 컨센서스를(매출액 4,159억원, 영업이익 210억원)를 상회할 전망. 1) 국내 구조관 사업의 경쟁력 강화를 위해 모회사로부터 인수한 SSIK와 동아스틸의 실적이 11월부터 연결 반영될 것으로 보임. 4분기 기준 매출액 254억원이 추가될 것이며, 영역이익단의 기여도는 낮을 것으로 예상. 2) 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 4,014억원, 269억원을 기록할 전망. 내수 판매량은 국내 건설경기 부진 지속에도 불구, 전분기 대비 12.0% 증가하며 안정적인 회복세 시현할 것으로 판단. 수출 판매는 전년동기와 유사한 수준을 유지하는 가운데, 미국향 수출 제품 Mix 역시 개선되며 이익 전반의 회복세를 견인할 것으로 보임'라고 분석했다.


◆ 세아제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 166,000원 -> 166,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 166,000원은 2024년 11월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 166,000원과 동일하다.


◆ 세아제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,200원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 166,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,200원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 세아제강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 세아제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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