[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '3Q24 Re 이어지는 폴란드 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드, 루마니아, 국내 4차 양산, 철도사업, 끝없는 확장. 3분기는 폴란드 납품 증가로 컨센서스 영업이익 21% 상회. 4분기도 컨센서스 13% 상회 전망. 폴란드 2차, 루마니아, 국내 4차 등으로 디펜스 중장기 성장 기대. 철도 회복이 느리지만 9년치 수주잔고로 중장기 성장축. 단기 주가 상승의 부담이 있지만 업황만 보면 여전히 매수 관점. 3Q24 Review 폴란드 K2전차 매출인식 증가로 서프라이즈. 매수 투자의견과 목표주가 7.4만원을 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[3Q24 실적] 매출액 1조 935억원(+18%, 이하 전년동기대비), 영업이익 1,374억원(+234%), 영업이익률 12.6%(+8.2%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익이 21% 상회하는 서프라이즈(켄센서스 1,140억원). 폴란드 K2전차 납품 증가가 전체 실적을 견인. 레일과 플랜드도 흑자. [부문별 매출액] 디펜스 5,846억원(+41%), 수출비중이 71%(+24%p)로 급증(인도 댓수 3분기누적 34대, 연간 56대 목표). 레일 4,084억원(+7%), 에코플랜트 1,005억원(-24%). [영업이익] 폴란드 K2전차 수출 매출액 증가가 기여, 레일은 해외 일회성 이익으로 150억원 흑자, 플랜트 안정적.'라고 밝혔다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 74,000원(+23.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2024년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 23.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,750원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,750원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 83,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 59.5% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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