[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 16일 솔루엠(248070)에 대해 'ESL 수주 개선세 확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
iM증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '경쟁사와의 디커플링이 축소되어야. 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원을 유지. 주가는 YTD -34%로 매우 부진했고, 경쟁사 대비로도 두드러질 정도로 성과가 좋지 않았음. 선방한 전자부품, 부진한 ICT, 긍정적인 수주. 25년 드라미틱한 반등을 기대. 회사는 ‘24년 연내 발생한 신규 수주분과, 지연된 설치 계획을 바탕으로 ‘25년의 실적 반등을 이끌 계획.'라고 분석했다.

또한 iM증권에서 '2Q24 실적은 매출 3,939억원(-25% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 206억원(-53% YoY, 영업이익률 5.2%)로 당사 추정 대비 매출은 +2.4% 상회, 영업이익은 부합. 전자부품부문은 매출 2,979억원(+11% YoY, +10% QoQ), 영업이익 100억원(+324% YoY, 영업이익률 3.3%)로 예상보다 견조한 실적을 시현. ICT부문은 매출 960억원(-62% YoY, -15% QoQ), 영업이익 106억원(-74% YoY, 영업이익률 11%)로 부진.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 07월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,000원, iM증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,000원 대비 -15.8% 낮으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 34,000원 보다도 -5.9% 낮다. 이는 iM증권이 솔루엠의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,250원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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