[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강, 점진적 회복 중이나 이차전지는 여전히 미궁'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 470,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q24 Review: 점진적인 철강 실적 개선 중. 연결영업이익 7,520억원(YoY-43.3%, QoQ+29.0%), 컨센서스(6,647억원) 상회. 포스코인터내셔널의 서프라이즈 기여도 +700억원 감안, 타 사업부 기여도 미미. 3Q24 실적은 철강부문 판매량 회복으로 개선세 실현 가능할 것으로 예상. 동사는 Value Day를 통해 이차전지소재 사업의 중장기 전망을 하향 조정. 리튬/니켈 사업가치, 상장자회사 시장가치 하향 조정 반영, 적정주가를 47만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '연결영업이익 7,520억원(YoY-43.3%, QoQ+29.0%)으로 컨센서스 6,647억원을 +13.1% 상회. 연결자회사 포스코인터내셔널의 영업이익이 3,497억원으로 컨센서스 2,792억원을 약 +700억원 상회한 점을 고려한다면, 철강과 이차전지 부문의 서프라이즈 기여 강도는 다소 약했음. 포스코 별도영업이익은 4,180억원(YoY50.3%, QoQ+41.6%)을 기록. 포항 4고로 개수 영향으로 판매량은 786만톤(YoY-5.9%, QoQ-4.5%)에 그쳤으나, 소폭 하락한 원재료 투입가와 탄소강 ASP 상승 효과로 롤마진은 약 2만원/톤 확대. 해외 철강부문 또한 단압밀/가공센터 믹스 개선으로 QoQ 영업이익 개선.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 470,000원(-25.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2024년 06월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -25.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 470,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 532,500원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 532,500원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 532,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2Q24 Review: 점진적인 철강 실적 개선 중. 연결영업이익 7,520억원(YoY-43.3%, QoQ+29.0%), 컨센서스(6,647억원) 상회. 포스코인터내셔널의 서프라이즈 기여도 +700억원 감안, 타 사업부 기여도 미미. 3Q24 실적은 철강부문 판매량 회복으로 개선세 실현 가능할 것으로 예상. 동사는 Value Day를 통해 이차전지소재 사업의 중장기 전망을 하향 조정. 리튬/니켈 사업가치, 상장자회사 시장가치 하향 조정 반영, 적정주가를 47만원으로 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '연결영업이익 7,520억원(YoY-43.3%, QoQ+29.0%)으로 컨센서스 6,647억원을 +13.1% 상회. 연결자회사 포스코인터내셔널의 영업이익이 3,497억원으로 컨센서스 2,792억원을 약 +700억원 상회한 점을 고려한다면, 철강과 이차전지 부문의 서프라이즈 기여 강도는 다소 약했음. 포스코 별도영업이익은 4,180억원(YoY50.3%, QoQ+41.6%)을 기록. 포항 4고로 개수 영향으로 판매량은 786만톤(YoY-5.9%, QoQ-4.5%)에 그쳤으나, 소폭 하락한 원재료 투입가와 탄소강 ASP 상승 효과로 롤마진은 약 2만원/톤 확대. 해외 철강부문 또한 단압밀/가공센터 믹스 개선으로 QoQ 영업이익 개선.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 470,000원(-25.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 장재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 470,000원은 2024년 06월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -25.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 470,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 532,500원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 470,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 532,500원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다는 2.2% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 532,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.