[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 23일 한국콜마(161890)에 대해 '줄 서는 성장 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2024년을 기다리게 했던 주요 고객사와의 프로젝트 제품들이 순차적으로 출시되는 중. 2024년 한국 Sun care 성수기를 대비해 CAPA 추가(1H24 임대공장 추가, 2H24 세종 2공장 가동 개시)도 완벽. 2023년 흑자전환에 성공한 무석의 경우 고객사 다변화로 이익 기여도 확대가 예상. 2024년 말 미국 2공장 완공을 앞두고 미국 인디브랜 드사들과 주목받을만한 레퍼런스가 쌓이고 있는 점도 유의미. HK이노엔은 MSD 백신 계약 종료 및 케이캡 성장이, 연우는 국내 인디브 랜드 수주 확대 및 수출 물량 확대가 기대. 2024년 영업이익 증가 분에 대한 기여도는 한국/중국/북미 화장품이 각각 22%/10%/5%, HK이노엔/연우가 54%/8%로 추정. 전체 법인의 성장 모멘텀이 부각될 2024년.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 5,348억원(+11.6% YoY, +3.6% QoQ), 영업이익은 426억원(+392.8% YoY, +37.2% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 519억원은 하회, 컨센서스 영업이익 418억원에는 부합한 것으로 추정. '라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2023년 10월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,286원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 23년 12월 06일 발표한 삼성증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 72,286원 대비 5.1% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,071원 대비 24.5% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.