[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 '편안하게 맞이하는 증익 사이클'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
키움증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 14.7조 원(-1.8% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익 6,918억 원(+4.8% YoY, +0.2% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 24년 외형성장에는 제약이 따를 수밖에 없음. 현대차, 기아의 24년 도매판매 사업계획 성장률이 각각 +0.6%, +3.7%로 제시되었으며, 모듈조립 ASP도 23년 대비 개선이 어려울 전망이기 때문. 결국 수소스택, 저마진 핵심부품 등의 loss-maker에 대한 제품 포트폴리오 변경과 물류비 통제를 통해 수익성을 확보하는 전략이 필요. A/S 부문 손익이 정상화되지 않았던 23년 상반기의 낮은 실적 기저를 발판 삼는다면 편안한 증익 사이 클을 기대할 수 있을 것으로 판단. 2024년 상반기 최선호주 투자의견을 유지'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 10월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,591원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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