[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 20일 SK(034730)에 대해 'LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 및 주주가치 제고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 'SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯. 동사 일부 투자지분 매각(진행) 등으로 향후 주주가치 제고 기반 마련할 듯. 그 동안 동사 주가의 부진한 요인은 투자형 지주회사로서 양적인 투자확대 등이 주주가치 제고로 이어지지 않고 있기 때문. 즉, 양적 투자확대로 인한 순차입금 증가로 차입금 의존도만 높아지고 있음. 최근 동사가 일부 투자지분에 대하여 매각하거나 매각진행 등은 속도 및 의지가 관건이나 향후 주주가치 제고의 기반을 마련할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 올해 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 338,640 억원(-6.5% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 27,120 억원(+39.7% YoY, +413.5% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회. 이는 에너지 사업을 담당하는 자회사 SK 이노베이션과 SK E&S 등의 실적이 크게 개선되면서 실적 턴어라운드를 견인하였기 때문. 특히 동사의 주력 자회사인 SK E&S 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 25,658 억원(+3.3% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 5,728 억원(+27.4% YoY, +96.6% QoQ)으로 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,455원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,111원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK(034730)에 대해 'SK E&S 신규 발전소 상업 가동 등 증설효과 및 원가 경쟁력 개선에 따라 LNG 밸류체인 구조적 실적 성장 본격화 될 듯. 동사 일부 투자지분 매각(진행) 등으로 향후 주주가치 제고 기반 마련할 듯. 그 동안 동사 주가의 부진한 요인은 투자형 지주회사로서 양적인 투자확대 등이 주주가치 제고로 이어지지 않고 있기 때문. 즉, 양적 투자확대로 인한 순차입금 증가로 차입금 의존도만 높아지고 있음. 최근 동사가 일부 투자지분에 대하여 매각하거나 매각진행 등은 속도 및 의지가 관건이나 향후 주주가치 제고의 기반을 마련할 수 있을 것.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 올해 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 338,640 억원(-6.5% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 27,120 억원(+39.7% YoY, +413.5% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회. 이는 에너지 사업을 담당하는 자회사 SK 이노베이션과 SK E&S 등의 실적이 크게 개선되면서 실적 턴어라운드를 견인하였기 때문. 특히 동사의 주력 자회사인 SK E&S 3 분기 K-IFRS 연결기준 실적의 경우 매출액 25,658 억원(+3.3% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 5,728 억원(+27.4% YoY, +96.6% QoQ)으로 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
하이투자증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 10월 04일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 235,455원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 235,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 235,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 281,111원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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