[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 'TC 하락 고려 필요, 다만 valuation은 하방 경직성 제공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 하락 및 더딘 자회사 실적 개선으로 3분기 영업이익은 컨센서스 8% 하회. 일부 아연 광산 감산으로 가격 안정화 기대. 다만, 내년 아연 TC 하락은 아쉬운 부분. 신사업 성과는 중장기 접근 필요. P/B 1배 이하에서는 안정적 수익 모델 부각될 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 646,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 646,429원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
삼성증권에서 고려아연(010130)에 대해 '아연 가격 하락 및 더딘 자회사 실적 개선으로 3분기 영업이익은 컨센서스 8% 하회. 일부 아연 광산 감산으로 가격 안정화 기대. 다만, 내년 아연 TC 하락은 아쉬운 부분. 신사업 성과는 중장기 접근 필요. P/B 1배 이하에서는 안정적 수익 모델 부각될 것'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 10월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 646,429원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 646,429원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 646,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 686,667원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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