[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '대웅제약의 R&D Hidden Value 찾아보기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '경쟁사와의 IP 분쟁을 겪고 있긴 하나 1) 23년 2건의 기술이전 계약을 체결하는 등 R&D 경쟁력을 입증하고 있으며 2) 23E P/E 15 배 이하로 호실적에 따른 밸류에이션 매력도 높음. 특히 자회사 한올바이오파마가 큰 R&D 성과를 거둔 지금 기존 대웅제약의 R&D 자산을 조망할 필요가 있다고 판단. 주요 R&D 자산으로 1) PRS 저해제 기전 IPF 치료제 Bersiporocin(DWN12088)(23년 1월 CSP 와 중화권 기술이전 계약 체결), 2) BTK/ITK 이중저해제 기전 자가면역질환 치료제 DWP213388(23년 4월 Aditum Bio(Vitali Bio)에 글로벌 기술이전 계약 체결), 3) JAK3/TFK 저해제 기전의 아토피 치료제 DWP212525 등'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,357원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,357원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,737원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '경쟁사와의 IP 분쟁을 겪고 있긴 하나 1) 23년 2건의 기술이전 계약을 체결하는 등 R&D 경쟁력을 입증하고 있으며 2) 23E P/E 15 배 이하로 호실적에 따른 밸류에이션 매력도 높음. 특히 자회사 한올바이오파마가 큰 R&D 성과를 거둔 지금 기존 대웅제약의 R&D 자산을 조망할 필요가 있다고 판단. 주요 R&D 자산으로 1) PRS 저해제 기전 IPF 치료제 Bersiporocin(DWN12088)(23년 1월 CSP 와 중화권 기술이전 계약 체결), 2) BTK/ITK 이중저해제 기전 자가면역질환 치료제 DWP213388(23년 4월 Aditum Bio(Vitali Bio)에 글로벌 기술이전 계약 체결), 3) JAK3/TFK 저해제 기전의 아토피 치료제 DWP212525 등'라고 분석했다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,357원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,357원 대비 -6.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,737원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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