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[GAM]'AI 잠재력 폭발' 패브리넷 32% 폭등 ② 월가 '강력 매수'

기사입력 : 2023년08월28일 18:22

최종수정 : 2023년08월28일 18:22

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AI 트랜스시버 덕에 데이터통신 매출 강력
"고객의 재고 조정 역풍 상쇄하고도 남아"
FY23 매출 17.2%, 순이익 25.6% 성장
월가, AI 잠재력 인정하며 목표주가 UP

이 기사는 8월 24일 오전 01시22분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 22일 주가가 32% 가까이 폭등한 데는 패브리넷(FN)이 앞으로 성장을 가속화할 잠재적 동력으로 데이터통신 부문을 지목한 것에 대해 투자자들이 만족감을 표시한 영향이 컸다. 투자자들은 새로운 AI 제품이 업체가 직면한 문제를 상쇄하고도 남을 정도의 성장성을 보였다는데 환호했다.

시무스 그레이디 최고경영자(CEO)는 "4분기 매출과 주당순이익(EPS)은 가이던스를 초과 달성했다"며 "새로운 AI 제품에 힘입어 데이터통신 매출이 매우 강력하게 성장했으며, 이는 일부 고객사의 재고 조정으로 예상됐던 역풍을 상쇄하고도 남았다"고 밝혔다.

21일 뉴욕증시 장 마감 후 공개된 실적보고서에 따르면 패브리넷은 6월 30일 마감된 2023회계연도 4분기에 6080만달러(주당 1.65달러)의 순이익을 기록했다. 전년 동기의 5620만달러(주당 1.51달러)에서 8.2% 증가한 수준이다.

일회성 항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 1.86달러로 1년 전의 1.69달러에서 증가하며, 월가 애널리스트들이 제시한 예상치(팩트셋 집계) 1.80달러를 웃돌았다. 매출은 6억5590만달러로 전년 동기의 5억8790만달러에서 11.5% 증가하며 역시 월가 예상치 6억4140만달러를 넘어섰다.

[사진=패브리넷 홈페이지]

2023회계연도 전체로 보면 매출 성장률 17.2%, 순이익 성장률 25.6%를 기록했다. 매출은 26억5000만달러로 2022회계연도의 22억6000만달러에서 늘었고, GAAP(일반회계원칙) 기준 순이익은 2억4790만달러로 1년 전의 2억40만달러에서 증가했다. 연간 EPS는 2022회계연도 5.36달러에서 2023회계연도 6.73달러로 늘었고, 조정 기준으론 7.67달러로 1년 전의 6.13달러에서 증가했다.

그레이디 CEO는 "새로운 데이터통신 프로그램이 2024회계연도 1분기에도 업계의 재고 흡수를 계속 상쇄할 수 있을 것으로 낙관하며, 강력한 실행 성과를 이어갈 수 있을 것으로 기대한다"며 이번 분기도 AI 수혜가 계속될 것으로 전망했다.

업체는 9월 29일 끝나는 2024회계연도 1분기의 매출 전망치를 6억5000만~6억7000만달러로 제시했다. 중간값 기준으로 월가 예상치인 6억5700만달러를 상회하는 수준이다. 1분기 조정 EPS 전망치는 1.83~1.90달러로 제시했는데, 이 또한 월가 예상치 1.86달러를 웃돌았다.

패브리넷은 장기적으로 일관된 수익성을 보여온 만큼 투자 위험이 덜하다고도 평가받는 기업이다. 지난 10년간 9.8%의 영업이익률로 수익성을 유지해 왔으며, 이는 동종 하드웨어 업계에 속한 1949개 기업의 75.15%보다 높은 수치다. 또 3년간 연평균 매출 성장률이 12.6%로 하드웨어 기업의 73.58%를 앞지르며 안정적인 성장세를 보이고 있다.

[사진=패브리넷 홈페이지]

실적 발표 후 월가 반응은 긍정적이다. 레이크 스트리트 캐피털 마켓의 트로이 젠슨 애널리스트는 22일 "패브리넷의 4분기 실적은 견고했고 월가의 기대에 부합하는 재무 전망이 나왔다"며 '매수' 투자의견을 재확인하는 한편 목표주가를 130달러에서 165달러로 상향 조정했다.

젠슨은 "패브리넷의 전반적인 성장을 촉진할 대규모 AI 트랜스시버(데이터 송수신이 가능한 단말기) 프로젝트가 고객의 재고 축소 노력을 상쇄하고도 남았다"며 "업체는 데이터통신의 강세가 지속될 것이라는 탄탄한 가시성을 확보했으며, 통신 수요 회복에 따라 2024년도에 성장이 가속화할 것"으로 전망했다.

이어 "패브리넷의 선도적 시장 지위, 그간 강력한 성장과 수익성을 보여주는 실적, 매력적인 진입 지점에 대한 우리의 확신을 고려할 때 지금이 투자자들이 포지션을 구축하거나 추가하기에 좋은 시기"라고 귀띔했다.

니덤 애널리스트들도 패브리넷의 최근 재무 성과와 AI 잠재력을 인정하며 주가 상승을 낙관했다. 니덤은 목표주가를 150달러에서 165달러로 높이는 한편 매출과 수익 추정치를 올려 잡았다. 이외에도 B라일리가 103달러에서 129달러로, 노스랜드 캐피털이 135달러에서 150달러로 목표주가를 인상했다.

월가 애널리스트들은 패브리넷의 매출(코이핀 집계)이 2024회계연도에 전년 대비 5.92% 증가한 28억달러를 찍은 뒤, 2025회계연도에는 13.17% 늘어난 31억7000만달러, 2026회계연도에는 14.05% 확대된 36억2000만달러를 기록할 것으로 추정한다. 연간 EPS는 7.96달러, 8.97달러, 10.68달러로 각각 3.80%, 12.65%, 19.09% 증가할 것으로 전망한다.

팁랭크스에 따르면 최근 3개월간 4개 투자은행(IB)이 모두 패브리넷 주식 '매수'를 추천해 '강력 매수' 컨센서스가 형성됐다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 22일 종가인 153.66달러보다 6.40% 높은 163.50달러다.

kimhyun01@newspim.com

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'포스트 이시바' 누구?...고이즈미·다카이치 선두 [서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 이시바 시게루 일본 총리가 자민당 총재직 사임을 공식화하면서, 일본 정국의 관심은 차기 자민당 총재 선거로 쏠리고 있다. 집권당 총재가 곧 총리직을 맡는 일본 정치 구조상 이번 총재 선거는 사실상 다음 총리를 뽑는 절차다. 자민당은 조만간 새로운 총재 선거 일정을 확정할 예정이다. 이번 선거에서는 지난 2024년 9월 총재 선거에서 이시바 총리와 경합했던 주요 인사들이 다시 출마할 가능성이 높다. 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보담당상, 하야시 요시마사 관방장관, 모테기 도시미쓰 전 간사장, 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상 등이 후보군으로 거론된다. 정국 운영이 소수 여당이라는 제약 속에서 이루어지는 만큼, 차기 총재가 야당과 어떻게 연대할지, 어떤 연립 구도를 짤지가 최대 쟁점으로 꼽힌다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히고 있는 고이즈미 신지로 일본 농림수산상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 고이즈미·다카이치 선두권 현재 여론조사에서는 고이즈미 농림수산상과 다카이치 전 경제안보상이 선두권을 형성하고 있다. 니혼게이자이신문 지난달 29~31일 실시한 여론조사에 따르면 차기 총리에 적합한 인물로 다카이치가 23%, 고이즈미가 22%를 기록했다. 나란히 1, 2위다. 자민당 지지층으로 한정하면 고이즈미가 32%로, 다카이치(17%)를 크게 앞서는 것으로 나타났다. 다카이치는 2024년 총재 선거에서 1차 투표에서 1위를 차지했으나 결선에서 이시바에게 역전패했다. 고이즈미 역시 의원 표에서 선두에 올랐지만 당원 표에서 밀리며 결선에 오르지 못했다. 두 사람 모두 당내 기반과 대중적 인지도를 겸비해 차기 선거에서도 가장 주목받는 주자들이다. 고이즈미 농림수산상은 1981년생(44세)으로 고이즈미 준이치로 전 총리의 차남이다. 2009년 중의원 첫 당선 이후 줄곧 '포스트 아베', '차세대 리더'로 주목받았다. 환경상, 농림수산상을 거쳤으며 개혁 성향과 젊은 이미지로 지지층을 넓혔다. 2024년 총선에서 당 선거대책위원장을 맡았으나 참패 책임을 지고 물러났다. 이후 농림수산상으로 복귀해 쌀 유통 개혁 등 농정 개혁에 매진했다. 대중적 인지도와 '고이즈미 브랜드'라는 정치 자산이 최대 강점으로 꼽힌다. 다카이치 전 경제안보상은 1961년생(64세)으로 보수 강경파로 분류되는 여성 정치인이다. 2021년 총재 선거에 첫 도전해 아베 신조 전 총리의 전폭적 지원을 받으며 3위를 기록했다. 2024년 총재 선거 1차 투표에서 최다 득표(의원 72표, 당원 109표)를 얻었으나 결선에서 이시바 총리에게 역전 당했다. 유일한 여성 후보로서 '보수의 아이콘' 이미지를 갖고 있으며, 아베 전 총리와 가까웠던 의원 그룹이 주된 지지 기반이다. 이시바 정권에서 당직 제안을 거절하며 독자 노선을 유지해 왔다. '포스트 이시바' 후보로 꼽히는 다카이치 사나에 전 일본 경제안보담당상 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 하야시·모테기 등 잠룡도 주목 고이즈미와 다카이치 두 선두 주자 외에 잠룡들의 행보도 주목된다. 하야시 요시마사 관방장관은 옛 기시다파 일부의 지지를 받고 있으며, 이시바 정권의 2인자로서 존재감을 키워왔다. 모테기 도시미쓰 전 간사장은 당내 경험과 풍부한 인맥을 강점으로 삼고, 아소 다로 전 부총리와 교류를 통해 지지 기반을 다지고 있다. 고바야시 다카유키 전 경제안보담당상은 5선 의원으로, 동기 의원들과 옛 니카이파의 지원을 받으며 출마 가능성을 열어두고 있다. ◆ 총재 선거 이후에도 정국 '안갯속' 자민당 총재 선거는 국회의원 표와 당원·당우 표를 합산하는 방식이 원칙이지만, 긴급 시에는 국회의원과 지방 지부 대표만 투표하는 '양원 의원 총회' 방식으로 대체될 수 있다. 이 경우 의원 표의 비중이 커져 파벌 역학이 중요해진다. 차기 총재가 선출되더라도 곧바로 정권 안정으로 이어진다는 보장은 없다. 일본 헌법상 총리는 국회에서 지명되는데, 자민·공명 양당은 현재 중의원과 참의원 모두에서 과반을 잃은 상태다. 따라서 야당이 단일 후보를 세워 결집할 경우, 자민당 총재가 총리로 지명되지 못할 가능성도 배제할 수 없다. 자민당 총재가 총리에 오르더라도, 예산안·세제 개혁 법안 등 국정 운영은 야당 협조 없이는 불가능하다. 이런 이유로 차기 총재는 곧바로 '연립 확대'나 '정책 연대'를 추진할 수밖에 없고, 총재 선거 과정에서도 어떤 야당과 손을 잡을지가 핵심 화두가 된다. 결국 이번 자민당 총재 선거는 단순히 차기 지도자를 뽑는 절차를 넘어, 일본 정치가 다당제 속에서 어떤 연립 구도를 구축할지 시험대가 되는 분기점으로 평가된다. goldendog@newspim.com 2025-09-08 09:26
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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