[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 09일 삼성증권(016360)에 대해 '기대치 부합'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 잠정 지배주주순이익 1,515억원(-40% QoQ), 기대치 부합. 2023F 지배주주 순이익 6,394억원(+51.4% YoY) 전망. 경쟁사 대비 낮은 해외 부동산 익스포져와 보수적인 리스크 관리. 보수적인 리스크 관리 전략 감안 시 대규모 충당금 적립에 대한 우려는 아직까지는 제한적. 2023년 DPS 2,600원, 배당수익률 7.1% 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 2,004억원(-41.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,515억원(-40%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록. 부동산 PF 및 CFD 관련 충당금은 약 500억원 적립. 국내 주식 거래대금이 견조하게 증가함에 따라 수탁수수료가 전분기 대비 10.9% 증가했으며, 신용공여잔고도 4.1조원(평잔)으로 전분기 대비 9.2% 확대됐다. WM 수수료는 280억원(+15.9%)을 기록. 기가비스 IPO 대표주관, 로카모빌리티 및 오스템임플란트 인수금융 등 다수의 기업금융 딜을 수임하면서 IB 수수료도 50.5% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 45,000원(+7.1%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,545원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q23 잠정 지배주주순이익 1,515억원(-40% QoQ), 기대치 부합. 2023F 지배주주 순이익 6,394억원(+51.4% YoY) 전망. 경쟁사 대비 낮은 해외 부동산 익스포져와 보수적인 리스크 관리. 보수적인 리스크 관리 전략 감안 시 대규모 충당금 적립에 대한 우려는 아직까지는 제한적. 2023년 DPS 2,600원, 배당수익률 7.1% 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 잠정 연결 영업이익 2,004억원(-41.3%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 1,515억원(-40%)으로 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적을 기록. 부동산 PF 및 CFD 관련 충당금은 약 500억원 적립. 국내 주식 거래대금이 견조하게 증가함에 따라 수탁수수료가 전분기 대비 10.9% 증가했으며, 신용공여잔고도 4.1조원(평잔)으로 전분기 대비 9.2% 확대됐다. WM 수수료는 280억원(+15.9%)을 기록. 기가비스 IPO 대표주관, 로카모빌리티 및 오스템임플란트 인수금융 등 다수의 기업금융 딜을 수임하면서 IB 수수료도 50.5% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 42,000원 -> 45,000원(+7.1%)
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,545원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,750원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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