[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 Review: 계획대로'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 Review: 계획대로. 엑스코프리 소개팅 성공, 에프터가 계속되길. 엑스코프리의 3월 처방 수는 경쟁 신약 대비 출시 후 TRx에서 평균 대비 1.7배 높은 수준을 보이며 1Q23 총 처방 수는 전분기 대비 10% 증가. 엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 대면영업 강화에 따라 2H23에는 더욱 가파른 성장세가 기대됨. 1Q23에 엑스코프리 처방 수 추이의 성장이 확인되었고 대면영업과 학회 참석을 통한 2H19 이후 출시 신약들에 대해 우호적인 환경이 조성되고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 608억원(+47.7% yoy), 영업이익 -227억원(적지 yoy)으로 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 당기순이익은 서프라이즈를 기록했는데, 이는 중국 합작법인인 이그니스의 가치 상승으로 (180억원 인식) 인한 개선. 엑스코프리의 3월 리테일 처방 수는 20,147건이며 +60.6% yoy에 +15.4% mom으로 동 적응증 약물군인 빔팻(오리지널 및 제네릭)및 브리비액트 대비 우위의 월간 성장세를 보이고 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q23 Review: 계획대로. 엑스코프리 소개팅 성공, 에프터가 계속되길. 엑스코프리의 3월 처방 수는 경쟁 신약 대비 출시 후 TRx에서 평균 대비 1.7배 높은 수준을 보이며 1Q23 총 처방 수는 전분기 대비 10% 증가. 엑스코프리의 트랙레코드가 쌓이고 있고, 대면영업 강화에 따라 2H23에는 더욱 가파른 성장세가 기대됨. 1Q23에 엑스코프리 처방 수 추이의 성장이 확인되었고 대면영업과 학회 참석을 통한 2H19 이후 출시 신약들에 대해 우호적인 환경이 조성되고 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 608억원(+47.7% yoy), 영업이익 -227억원(적지 yoy)으로 매출액은 컨센서스 하회, 영업이익은 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 당기순이익은 서프라이즈를 기록했는데, 이는 중국 합작법인인 이그니스의 가치 상승으로 (180억원 인식) 인한 개선. 엑스코프리의 3월 리테일 처방 수는 20,147건이며 +60.6% yoy에 +15.4% mom으로 동 적응증 약물군인 빔팻(오리지널 및 제네릭)및 브리비액트 대비 우위의 월간 성장세를 보이고 있음.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.