[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 키움증권(039490)에 대해 '1Q23 Review: 사상 최대 분기이익, 적극적 자본정책 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 'CFD 관련 최종 손실 규모는 아직 유동적. 미수채권 회수 규모에 따라 인식될 손실규모가 달라지며 6월 말 기준 미수채권 규모는 2분기 실적에 반영된 후 확인이 가능할 것으로 판단. 다만 키움증권의 별도기준 자본이 4.2조원 수준이라는 점과 1분기 어닝서프라이즈를 감안할 때 재무적 영향은 제한적일 것으로 판단. 초대형IB 인가 관련 불확실성은 존재하지만 1) 분기기준으로 사상최대 이익 시현과, 2) CFD 관련 제한적 재무적 영향에도 불구하고 큰 폭으로 주가가 하락한 상황임을 감안할 때 적극적인 자본정책 시행이 필요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,915억원으로 분기기준 사상최대 실적을 시현. 원인은 1) 대규모 채권평가이익으로 Trading 손익이 전년동기대비 1,527%(+1,962억원) 증가하였고, 2) 약정점유율 상승과 견조한 파생/해외주식 수수료로 인하여 경쟁사 대비 우수한 Brokerage 수수료 수익을 시현하였기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,733원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 'CFD 관련 최종 손실 규모는 아직 유동적. 미수채권 회수 규모에 따라 인식될 손실규모가 달라지며 6월 말 기준 미수채권 규모는 2분기 실적에 반영된 후 확인이 가능할 것으로 판단. 다만 키움증권의 별도기준 자본이 4.2조원 수준이라는 점과 1분기 어닝서프라이즈를 감안할 때 재무적 영향은 제한적일 것으로 판단. 초대형IB 인가 관련 불확실성은 존재하지만 1) 분기기준으로 사상최대 이익 시현과, 2) CFD 관련 제한적 재무적 영향에도 불구하고 큰 폭으로 주가가 하락한 상황임을 감안할 때 적극적인 자본정책 시행이 필요한 시점으로 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 연결기준 지배주주순이익은 2,915억원으로 분기기준 사상최대 실적을 시현. 원인은 1) 대규모 채권평가이익으로 Trading 손익이 전년동기대비 1,527%(+1,962억원) 증가하였고, 2) 약정점유율 상승과 견조한 파생/해외주식 수수료로 인하여 경쟁사 대비 우수한 Brokerage 수수료 수익을 시현하였기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 08일 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,000원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 110,733원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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