[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 '2023년 전례 없는 공급자 우위의 업황 전개 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 매출액 1.30조원(+15% y-y, 이하 y-y), 영업이익 -67원(적전) 기록하며 영업이익 261억원 예상한 시장 기대치 하회. 원/달러 급락하며 투입 원가율 상승 효과 발생. 4Q22 실적은 물론 1Q23 실적까진 주가를 움직이는 주요 변수가 아닐 것. 이미 시장의 시선은 2Q23 실적 반등 여부와 이후 이익 증가 속도에 초점이 맞춰져 있음. 수요는 강해지고 비용은 감소하는 시기. '10년 이후 최고 영업이익률 기대하며 유통업종 top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2023E 매출액 6.14조원(+25%), 영업이익 2,511억원(이익률 4.1%, +2.5%pts), 2024E 매출액 7.71조원(+26%), 영업이익 5,120억원(이익률 6.7%, +2.6%pts) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 115,000원(+21.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 01월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,400원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,400원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,786원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4분기 매출액 1.30조원(+15% y-y, 이하 y-y), 영업이익 -67원(적전) 기록하며 영업이익 261억원 예상한 시장 기대치 하회. 원/달러 급락하며 투입 원가율 상승 효과 발생. 4Q22 실적은 물론 1Q23 실적까진 주가를 움직이는 주요 변수가 아닐 것. 이미 시장의 시선은 2Q23 실적 반등 여부와 이후 이익 증가 속도에 초점이 맞춰져 있음. 수요는 강해지고 비용은 감소하는 시기. '10년 이후 최고 영업이익률 기대하며 유통업종 top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2023E 매출액 6.14조원(+25%), 영업이익 2,511억원(이익률 4.1%, +2.5%pts), 2024E 매출액 7.71조원(+26%), 영업이익 5,120억원(이익률 6.7%, +2.6%pts) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 115,000원(+21.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 01월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,400원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,400원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,786원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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