[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 '1분기 정유 키워드: 가격상한제, 중국 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 114,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연간 수요 증가분보다 부족한 정제설비의 순증설로 인한 타이트한 수급 지속. 러시아 석유제품 가격상한제(2/5) 및 중국 경기 회복(2~3월)은 정제마진 강세 요인. 지역 구분없이 석유제품 재고(특히 경유)가 부족한 상황. 가격 상한제로 인한 수출 물량 감소 및 경로 재설정은 단기 공급 차질과 비용 증가를 초래할 가능성 높음. 글로벌 원유 수입량 1위국이자, 소비량 2위인 중국의 경기 회복은 유가 및 정제마진에 있어 상승 압력으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 영업손익 -420억원으로 낮아진 컨센서스를 하회할 전망(컨센서스 +2,180억원, 전분기 +5,120억원)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 133,000원 -> 114,000원(-14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2022년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 133,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 121,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 07일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 114,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,722원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,722원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,529원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '연간 수요 증가분보다 부족한 정제설비의 순증설로 인한 타이트한 수급 지속. 러시아 석유제품 가격상한제(2/5) 및 중국 경기 회복(2~3월)은 정제마진 강세 요인. 지역 구분없이 석유제품 재고(특히 경유)가 부족한 상황. 가격 상한제로 인한 수출 물량 감소 및 경로 재설정은 단기 공급 차질과 비용 증가를 초래할 가능성 높음. 글로벌 원유 수입량 1위국이자, 소비량 2위인 중국의 경기 회복은 유가 및 정제마진에 있어 상승 압력으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 영업손익 -420억원으로 낮아진 컨센서스를 하회할 전망(컨센서스 +2,180억원, 전분기 +5,120억원)'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 133,000원 -> 114,000원(-14.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2022년 10월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 133,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 121,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 07일 최고 목표가인 133,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 114,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,722원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,722원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 100,000원 보다는 14.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,529원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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