[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '이제는 실적 성장도 보여줘야 할 때'라며 투자의견 'Outperform(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '3분기 실적은 생활건강 사업부 부진과 해외 사업부 감소 및 기술료 이연 등으로 어닝 쇼크를 기록. 실적보다는 R&D 모멘텀이 기대되는데, 12/3일 레이저 티닙의 폐암 단독 1차 치료제 3상 세부 결과 발표를 앞두고 있고, 프로세사에 기술 이전 한 YH12582 2a상 탑 라인 결과도 기대. 다만, 낮아진 실적 신뢰도 회복이 필요해 보임.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3분기 연결 매출액은 4,315억 원(YoY -4%, QoQ -11%), 영업이익 -45억 원 (YoY 적전, QoQ 적전)로 시장 컨센서스 매출액 4,924억 원 영업이익 189억원을 큰 폭으로 하회'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 07월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,417원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,417원 대비 -10.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 2.9% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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