[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 31일 에스원(012750)에 대해 '중대재해법 시행과 잇단 사고로 안전 관리 수요 Up'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 '금년 1월 27일 중대재해처벌법(중대재해법)이 시행됨. 중대재해가 발생할 경우 사업주나 경영 책임자를 처벌할 수 있도록 하면서 사고의 발생을 미리 예방할 수 있도록 업무 시스템을 개선, 안전 장치 강화 움직임 등이 업계에서 활발히 나타나고 있음. 사물인터넷(IoT) 센서를 부착해 원격으로 건물 내 이상 유무를 확인·점 검해 태풍·폭우 등 재난재해와 중대재해를 동시에 예방할 수 있는 스마트 건물관리 솔루션 '블루스캔'에 대한 수요가 늘고 있음. 작년 9월 출시된 블루스캔의 가입처는 시장 수요 증가로 전년대비 약 2배 늘어난 것으로 확인. 최근 연이은 재난·재해가 발생하면서 안전 관리 분위기가 형성되고 예방에 대한 관심이 고조되고 있어 관련 상품, 서비스에 대한 수요 상승이 예상'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3분기 매출액은 6,219억원(+8.4% YoY)으로 컨센서스에 부합했고, 영업이익은 예상보다 견조한 수익성을 기록하며 554억원(+8.2% YoY)으로 시장 기대치를 14.2% 상회'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2022년 07월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 99,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 88,000원을 제시하였다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,667원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,250원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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