[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 04일 심텍(222800)에 대해 '4Q 및 22년, 최고 실적!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '추가적인 상승여력은 상존. 반도체 PCB 업체 중 호실적을 대표한 기업. 2022년 투자 포인트는 2022년 삼성전자와 SK하아닉스는 D램을 DDR4에서 DDR5로 PC와 서버부문에서 전환, 공급을 시작. 심텍은 메모리모듈의 글로벌 점유율 1위, 초기에 평균가격 상승 및 매출 증가로 반사이익을 예상. 심텍은 2021년 MSAP 투자를 진행한 결과가 2022년 FC CSP, MCP 매출 증가 및 고부가 비중 확대로 연결, 2022년 수익성의 차별화 및 최고 실적을 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 4분기 영업이익(연결)은 619억원으로 22.8%(qoq/ 320% yoy) 증가, 종전 추정(595 억원) 및 컨센서스(596억원)를 상회 전망. 2022년 전체 매출은 1.59조원(16.4% yoy), 영업이익은 2,115억원
(33.2% yoy), 최고치를 경신 예상.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 56,000원(+27.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2021년 11월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,400원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,400원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,700원 대비 79.8% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 심텍 리포트 주요내용
대신증권에서 심텍(222800)에 대해 '추가적인 상승여력은 상존. 반도체 PCB 업체 중 호실적을 대표한 기업. 2022년 투자 포인트는 2022년 삼성전자와 SK하아닉스는 D램을 DDR4에서 DDR5로 PC와 서버부문에서 전환, 공급을 시작. 심텍은 메모리모듈의 글로벌 점유율 1위, 초기에 평균가격 상승 및 매출 증가로 반사이익을 예상. 심텍은 2021년 MSAP 투자를 진행한 결과가 2022년 FC CSP, MCP 매출 증가 및 고부가 비중 확대로 연결, 2022년 수익성의 차별화 및 최고 실적을 예상.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 4분기 영업이익(연결)은 619억원으로 22.8%(qoq/ 320% yoy) 증가, 종전 추정(595 억원) 및 컨센서스(596억원)를 상회 전망. 2022년 전체 매출은 1.59조원(16.4% yoy), 영업이익은 2,115억원
(33.2% yoy), 최고치를 경신 예상.'라고 밝혔다.
◆ 심텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 44,000원 -> 56,000원(+27.3%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2021년 11월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 02일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 심텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,400원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,400원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한금융투자의 60,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 심텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 29,700원 대비 79.8% 상승하였다. 이를 통해 심텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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