[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 01일 만도(204320)에 대해 '업황 회복과 전기차 업체들향 공급 확대가 성장 동력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 '4분기 이후 만도의 전기차 업체들향 공급이 추가적으로 늘어난다는 점에서 업황 회복 이상의 성장이 기대됨. 북미 전기차 업체향 공급은 미국/중국/독일로 이어지면서 확대되고, 니오/폭스바겐 및 북미 전기트럭 업체로의 공급도 2022년부터 추가/확대될 것이기 때문. 한편, 주주가치 측면에서 잠재 리스크가 될 수 있는 것은 ADAS/센서 자회사인 만도모빌리티솔루션즈/만도헬라의 지분매각 이슈. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '만도의 3분기 실적은 완성차의 생산차질 여파로 기대치를 하회했음(영업이익 기준 -9%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 4%/19% 감소한 1.44조원/531억원(영업이익률 3.7%, -0.7%p (YoY))을 기록했음. 컨콜의 주요 내용: MMS는 만도헬라와 합병하여 HL클레무브로 통합.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2021년 10월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 04일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,944원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,944원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 32.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,250원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
하나금융투자에서 만도(204320)에 대해 '4분기 이후 만도의 전기차 업체들향 공급이 추가적으로 늘어난다는 점에서 업황 회복 이상의 성장이 기대됨. 북미 전기차 업체향 공급은 미국/중국/독일로 이어지면서 확대되고, 니오/폭스바겐 및 북미 전기트럭 업체로의 공급도 2022년부터 추가/확대될 것이기 때문. 한편, 주주가치 측면에서 잠재 리스크가 될 수 있는 것은 ADAS/센서 자회사인 만도모빌리티솔루션즈/만도헬라의 지분매각 이슈. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '만도의 3분기 실적은 완성차의 생산차질 여파로 기대치를 하회했음(영업이익 기준 -9%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 4%/19% 감소한 1.44조원/531억원(영업이익률 3.7%, -0.7%p (YoY))을 기록했음. 컨콜의 주요 내용: MMS는 만도헬라와 합병하여 HL클레무브로 통합.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2021년 10월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 04일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 73,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,944원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,944원 대비 -9.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 32.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,250원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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