[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 만도(204320)에 대해 '1Q21 Review - 우려 속에서도 진행 중인 고객다변화 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '금번 실적뿐만 아니라 수주에서도 Non-HKMC 비중을 86%로 높이며 고객다변화가 진행 중이고, 특히 신규고객과 ADAS/E-product 비중이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 또한 인수계약 이후 3 월 1 일부터 실적에 반영된 만도헬라의 경우, 재고미실현 영향 등으로 1 분기 실적에는 제한적인 영향을 주었으나 2 분기부터는 수익성 개선에 기여할 전망. 불확실성이 해소된 이후의 성장을 바라볼 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 5,016 억원(YoY +14.6%), 영업이익 719억원(YoY +288.4%, OPM 4.8%), 당기순이익 757 억원(YoY +435.4%, NIM 3.4%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 78,000원(-13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 02월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,600원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,567원 대비 94.3% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
SK증권에서 만도(204320)에 대해 '금번 실적뿐만 아니라 수주에서도 Non-HKMC 비중을 86%로 높이며 고객다변화가 진행 중이고, 특히 신규고객과 ADAS/E-product 비중이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 또한 인수계약 이후 3 월 1 일부터 실적에 반영된 만도헬라의 경우, 재고미실현 영향 등으로 1 분기 실적에는 제한적인 영향을 주었으나 2 분기부터는 수익성 개선에 기여할 전망. 불확실성이 해소된 이후의 성장을 바라볼 시점.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 실적은 매출액 1 조 5,016 억원(YoY +14.6%), 영업이익 719억원(YoY +288.4%, OPM 4.8%), 당기순이익 757 억원(YoY +435.4%, NIM 3.4%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 78,000원(-13.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2021년 02월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 28일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 25일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,600원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,600원 대비 -9.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,567원 대비 94.3% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.