[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 우리금융캐피탈(033660)에 대해 '양호한 실적 예상하나 이미 반영된 주가 수준'이라며 투자의견 'HOLD(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융캐피탈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융캐피탈(033660)에 대해 '레버리지 한도 축소로 추가 자본확보가 없다면 지난 3년간 지속되었던 높은 자산성장의 축소와 이익증가율 둔화, 배당수익률 하락도 불가피할 전망. 특히 캐피탈사를 보유하고 있는 은행평균 PBR 0.4배 대비 우리금융캐피탈 0.7배에 거래 중이며 인수가 완료된 상황에서 최근 금융사 M&A 거래에 적용된 PBR 0.8배도 쉽지 않아 상승여력은 크지 않은 것으로 판단. 우리금융의 주식매수청구에 따른 상장폐지 기대감도 전략적 우선순위는 아닌 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +20.0%yoy(+86.4%qoq)인 296억원 예상. 2020년 +6.4%yoy인 967억원의 최대실적(연결기준으로는 저축은행 매각에 따른 영업권 손상차손 390억원 및 COVID-19 관련 추가 충당금 190억원 발생으로 565억원 실현)에 이어 2021년에도 +13.3%yoy인 1,096억원의 최대실적 예상. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융캐피탈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ 우리금융캐피탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,667원 대비 -19.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 15,000원 보다도 -26.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 우리금융캐피탈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융캐피탈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융캐피탈(033660)에 대해 '레버리지 한도 축소로 추가 자본확보가 없다면 지난 3년간 지속되었던 높은 자산성장의 축소와 이익증가율 둔화, 배당수익률 하락도 불가피할 전망. 특히 캐피탈사를 보유하고 있는 은행평균 PBR 0.4배 대비 우리금융캐피탈 0.7배에 거래 중이며 인수가 완료된 상황에서 최근 금융사 M&A 거래에 적용된 PBR 0.8배도 쉽지 않아 상승여력은 크지 않은 것으로 판단. 우리금융의 주식매수청구에 따른 상장폐지 기대감도 전략적 우선순위는 아닌 것으로 판단함. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q21 당기순이익 +20.0%yoy(+86.4%qoq)인 296억원 예상. 2020년 +6.4%yoy인 967억원의 최대실적(연결기준으로는 저축은행 매각에 따른 영업권 손상차손 390억원 및 COVID-19 관련 추가 충당금 190억원 발생으로 565억원 실현)에 이어 2021년에도 +13.3%yoy인 1,096억원의 최대실적 예상. '라고 밝혔다.
◆ 우리금융캐피탈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ 우리금융캐피탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,667원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,667원 대비 -19.5% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 15,000원 보다도 -26.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 우리금융캐피탈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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