[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '분기 실적은 이제 덜 중요합니다(A.K.A 연동제)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '중요한 건 미래의 회사 모습. 즉, 에너지전환 과정에서 발전부문 좌초자산 현실화, 분산에너지 확산 흐름에서 네트워크 독점 붕괴는 불가피 할 수 있음. 리스크는 뚜렷하지만 재생E과 그린으로 덧칠한 미래는 적어도 투자자에게는 불투명해 보이는 게 작금의 현실. 1~2월 매우 이례적 LNG 가격급등으로 21년 상반기 위주로 실적추정치를 하향하지만, 연동제로 2022년부터 추정에 변화는 미미. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '영업이익 933.7십억원은 당사 예상치 992.4십억원에 거의 부합. 원자력 발전량 증가(YoY +34%), LNG 단가하락(YoY -31%), 원전과 ETS 충당비용 감소가 전년동기대비 개선의 주된 사유. 별도 기준 연간 순이익은 스파크 스프레드(판매단가-전력구매단가) 확대로 1.95조원. 당초 주당 배당 900원을 봤으나 FY2020은 1,100원이 가능할 것으로 사료. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 12월 17일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 27일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,300원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,300원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
KTB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '중요한 건 미래의 회사 모습. 즉, 에너지전환 과정에서 발전부문 좌초자산 현실화, 분산에너지 확산 흐름에서 네트워크 독점 붕괴는 불가피 할 수 있음. 리스크는 뚜렷하지만 재생E과 그린으로 덧칠한 미래는 적어도 투자자에게는 불투명해 보이는 게 작금의 현실. 1~2월 매우 이례적 LNG 가격급등으로 21년 상반기 위주로 실적추정치를 하향하지만, 연동제로 2022년부터 추정에 변화는 미미. '라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 '영업이익 933.7십억원은 당사 예상치 992.4십억원에 거의 부합. 원자력 발전량 증가(YoY +34%), LNG 단가하락(YoY -31%), 원전과 ETS 충당비용 감소가 전년동기대비 개선의 주된 사유. 별도 기준 연간 순이익은 스파크 스프레드(판매단가-전력구매단가) 확대로 1.95조원. 당초 주당 배당 900원을 봤으나 FY2020은 1,100원이 가능할 것으로 사료. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- KTB투자증권, 최근 1년 목표가 상승
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 12월 17일 발행된 KTB투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KTB투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 27일 26,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 31,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,300원, KTB투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KTB투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,300원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 24.0% 높다. 이는 KTB투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 19.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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