[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 대한항공(003490)에 대해 '화물이 효자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 실적은 화물 Yield 하락과 유가 상승에 따른 유류비 증가로 2분기대비 감익이 예상되지만, 4분기에는 화물성수기 진입에 따른 Yield 재상승 기대.2분기말 별도기준 현금성자산 1.35조원 확보하고 있으며, 3분기 유상증자로 인한 현금 약 1.1조원 유입 등으로 재무안정성 제고될 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '대한항공의 2020년 2분기 실적은 별도기준 매출액 1조 6,909억원(-44.0% yoy), 영업이익 1,485억원(흑전 yoy), 순이익 1,624억원(흑전 yoy)사업부문별로 [여객(국내+국내)] 매출액 2,039억원(-89.5% yoy), 공급 37.9 억Km(-85.0% yoy), 수송 16.2억Km(-92.2% yoy) [화물] 매출액 1조 2,259억 원(+94.6% yoy), 공급 25.8억Km(+1.9% yoy), 수송 20.9억Km(+17.3% yoy), [항공우주] 1,500억원(-4.2% yoy), [기타)] 1,111억원(-61.4% yoy)2분기 주요 영업비용은 1)연료유류비 1,721억원, 2)인건비 4,781억원, 3)감가 및 임차료 4,164억원, 4)정비비 771억원 등을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 20일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,036원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,036원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 34,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,250원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3분기 실적은 화물 Yield 하락과 유가 상승에 따른 유류비 증가로 2분기대비 감익이 예상되지만, 4분기에는 화물성수기 진입에 따른 Yield 재상승 기대.2분기말 별도기준 현금성자산 1.35조원 확보하고 있으며, 3분기 유상증자로 인한 현금 약 1.1조원 유입 등으로 재무안정성 제고될 전망'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '대한항공의 2020년 2분기 실적은 별도기준 매출액 1조 6,909억원(-44.0% yoy), 영업이익 1,485억원(흑전 yoy), 순이익 1,624억원(흑전 yoy)사업부문별로 [여객(국내+국내)] 매출액 2,039억원(-89.5% yoy), 공급 37.9 억Km(-85.0% yoy), 수송 16.2억Km(-92.2% yoy) [화물] 매출액 1조 2,259억 원(+94.6% yoy), 공급 25.8억Km(+1.9% yoy), 수송 20.9억Km(+17.3% yoy), [항공우주] 1,500억원(-4.2% yoy), [기타)] 1,111억원(-61.4% yoy)2분기 주요 영업비용은 1)연료유류비 1,721억원, 2)인건비 4,781억원, 3)감가 및 임차료 4,164억원, 4)정비비 771억원 등을 기록'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2020년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 20일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,036원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,036원 대비 16.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 34,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,036원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,250원 대비 -25.5% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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