[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 23일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '양호한 본업 vs 불확실한 M&A'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 0.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 ' 개포1단지 등 3Q20 약 15,000세대의 분양 스케줄이 존재 한다는 점은 긍정적. 다만, 1) 둔촌주공 분양 불확실성, 2) 7월말 이후 시행될 민간택지 분양가 상한제 등으로, 2020년 분양물량 가이던스 19,644세대 달성은 쉽지 않아 보임. 아시아나항공 인수 관련 불확실성 지속되고 있어 기업의 확실한 입장 표명 전까지 Hold 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2Q20 연결기준 매출은 전분기대비 5% 감소한 9,570억 원이나, 영업이익은 전분기 대비 7% 증가한 1,473억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 38% 상회하였음. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 22,000원(+29.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 04월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,200원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,200원 대비 8.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 20,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,682원 대비 -44.9% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 ' 개포1단지 등 3Q20 약 15,000세대의 분양 스케줄이 존재 한다는 점은 긍정적. 다만, 1) 둔촌주공 분양 불확실성, 2) 7월말 이후 시행될 민간택지 분양가 상한제 등으로, 2020년 분양물량 가이던스 19,644세대 달성은 쉽지 않아 보임. 아시아나항공 인수 관련 불확실성 지속되고 있어 기업의 확실한 입장 표명 전까지 Hold 투자의견 유지.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 2Q20 연결기준 매출은 전분기대비 5% 감소한 9,570억 원이나, 영업이익은 전분기 대비 7% 증가한 1,473억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 38% 상회하였음. '라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 17,000원 -> 22,000원(+29.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2020년 04월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 29.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 24일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,200원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 20,200원 대비 8.9% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 20,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 삼성증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,682원 대비 -44.9% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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