[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '드릴쉽들 일회성 -0.5조원+∂로, BPS 와 적정가치 10% 하향
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '일회성은 드릴쉽 관련 비용이 영업이익에서 -2,600억원, 영업외에서 -2,150억원으로거의 5,000억원에
육박
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '일회성 제거하고도 매출1.9조원(QoQ +11%)에서 OPM -1.9%(-0.2%p)
'라고 밝혔다.
한편 '올해 업종내에서 수주가 가장 앞서 목표를 확실히 넘길 것이라는 기대도, Barossa 실주로 다소 불확실해졌다
. 작년과 같은 1) 연말 수주몰이가모멘텀이 될 가운데, 2) 향후 일회성 제거후 흑자전환, 3) ENSCO, PDC, STENA와의 RIG 소송 승소에 따른 환입, 4) 잔존5기드릴쉽 매각에 따른 현금 유입이 중장기 투자 트리거가
될 것으로 기대한다
.
'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 07월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,793원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,793원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,793원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,173원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '일회성은 드릴쉽 관련 비용이 영업이익에서 -2,600억원, 영업외에서 -2,150억원으로거의 5,000억원에
육박
'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '일회성 제거하고도 매출1.9조원(QoQ +11%)에서 OPM -1.9%(-0.2%p)
'라고 밝혔다.
한편 '올해 업종내에서 수주가 가장 앞서 목표를 확실히 넘길 것이라는 기대도, Barossa 실주로 다소 불확실해졌다
. 작년과 같은 1) 연말 수주몰이가모멘텀이 될 가운데, 2) 향후 일회성 제거후 흑자전환, 3) ENSCO, PDC, STENA와의 RIG 소송 승소에 따른 환입, 4) 잔존5기드릴쉽 매각에 따른 현금 유입이 중장기 투자 트리거가
될 것으로 기대한다
.
'라고 전망했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 9,000원(-10.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2019년 07월 29일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,793원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,793원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 8,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,793원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,173원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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