[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '이제 오해가 좀 풀려? '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 매출 1.3천억원(+73% yoy, +15% qoq), 영업이익 108억원(+48% yoy, -2% qoq) 달성 - 많은 제작비가 투입된 <아스달 연대기>의 손실 발생 우려로 주가는 급락했지만, 2Q19 실적에서 확인할 수 있듯이 <아스달 연대기>는 tvN의 방영권료와 넷플릭스 선판매를 통 해 BEP를 확보한 상황에서 방영을 시작했기 때문에, 우려 대비 양호한 실적 달성 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 향후 시즌2~3에서 사용할 셋트장에 대한 비용을 모두 반영했음에도 불구하고 <아스달 연대기> 시즌1은 tvN 방영권료와 넷플릭스 선판매를 통해 BEP 확보. 오히려, 시즌2 부터는 이익 레버리지 발생 가능. - 제작비가 많이 투입되는 텐트폴 작품일수록 드라마 제작 후 판매되면 제작비를 커버하 는 방식이 아니고, 방영권료와 넷플릭스 선판매 등으로 확보한 재원 내에서 제작을 진 행하는 구조이기 때문에, 드래곤의 부담이 커지는 것도 아님 '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 05월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,895원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,895원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 144,000원 보다는 -20.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
대신증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '- 매출 1.3천억원(+73% yoy, +15% qoq), 영업이익 108억원(+48% yoy, -2% qoq) 달성 - 많은 제작비가 투입된 <아스달 연대기>의 손실 발생 우려로 주가는 급락했지만, 2Q19 실적에서 확인할 수 있듯이 <아스달 연대기>는 tvN의 방영권료와 넷플릭스 선판매를 통 해 BEP를 확보한 상황에서 방영을 시작했기 때문에, 우려 대비 양호한 실적 달성 '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- 향후 시즌2~3에서 사용할 셋트장에 대한 비용을 모두 반영했음에도 불구하고 <아스달 연대기> 시즌1은 tvN 방영권료와 넷플릭스 선판매를 통해 BEP 확보. 오히려, 시즌2 부터는 이익 레버리지 발생 가능. - 제작비가 많이 투입되는 텐트폴 작품일수록 드라마 제작 후 판매되면 제작비를 커버하 는 방식이 아니고, 방영권료와 넷플릭스 선판매 등으로 확보한 재원 내에서 제작을 진 행하는 구조이기 때문에, 드래곤의 부담이 커지는 것도 아님 '라고 밝혔다.
◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2019년 05월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 09일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 115,000원을 제시하였다.
◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,895원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,895원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 144,000원 보다는 -20.1% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,176원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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